[股票]2022 Q2 持股及興趣股票整理 日友
統整持股及有興趣個股，發現這個月錯過聚陽144左右的入手時機點，結果現在又回到200左右，實屬可惜，但大盤目前仍看壞，若短期手癢想進場，或許台積電小買小買，其餘個股持續觀察。 台幣也從年初的27:1 現在已經到31:1，當時30以下開始進場的美金期望到33換回台幣，再投入股市。 9/29 日友8341追蹤 日友是一家廢棄物處理公司，為潤泰的子公司，第一次知道這家公司應該是在2016年看華倫老師存股書籍得知，但當時剛工作第一年，買不起不起這價位的一張股票，因此當時投入15元的中信金。2021年七月，覺得價位穩定，在合理價偏低，因此從100股入手，第二次看到這張股票，是在Haoway的20220805介紹，第三次看到是在Maddox 20220821的追蹤影片。 整理各方觀點 Haoway：匯率、毛利率降低、本益比越來越低，不適合價值投資，理論上價值投資低點會越來越高，若從低本益比、ROE、每股淨值換算出的股災價164(我算157)，但從上市至今最低本益比是剛上市的14倍135(我算110)，若考慮這幾年QE導致獲利灌水，經過一段時間修正14倍也不是沒可能出現，從今年財報可發現相關事業在中國擴廠，中國營收比重會拉高，不樂見中國佔比拉高， 因為中國不確定因素過高，盡量不要超過三成 。在前景不明不建議信貸投資。 Maddox:持有成本220元15張，大頭跌落一倍跌幅滿足、下降軌道下緣，小頭跌破頸線181後往下一倍跌幅滿足，搭配兩個月6.7營收不如預期(彰濱兩場分別歲修)、獲利衰退利空(全體加薪、原物料上漲)，爆量換手。若能營收追回原本3E，則有望回到205.5，若買在資本支出中後期，投資新廠但產能未出，帶後期減少投資產能增加時才有上漲空間，檢視條件:下半年每個月營收3.2E，估計10月底財報Q3財報公告反彈至205.5，至於中國場不擔心，等待山西(試運轉)、山東(地下水改建)、江蘇(運轉)Q4，將獲利資金收回， 有好的賣像才會重組公司，將中國產業獨立 ，持股<40%。 華倫：台灣唯一醫療廢棄物處理（壟斷寡占），產品簡單易懂且持久不變、自由定價可重複消費、成長穩定每年配息、長期負債佔稅後淨利＜2倍、高毛利及股東權益超過15％，進場條件建議 本益比＜20 ，出場條件2-3季 稅後淨利下跌 。 統整：Haoway中國佔比太高，依Maddox論點待產能開出，獲利滿足並收回